近日,国家发展改革委价格司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议,研判铁矿石市场和价格形势,提醒企业全面客观分析市场形势。多家企业分析认为,8月中旬以来,在铁矿石市场供需基本面没有发生较大变化的情况下,铁矿石价格出现过快上涨。从当下钢铁行业高频数据的实现来看,实际需求难以支撑铁矿石“虚涨”价格。针对铁矿石价格“虚涨”,监管层再次开启“打铁”行动。今年以来,铁矿石价格曾经连续三个月上涨,3月份一度达到120美元/吨以上,较去年末上涨近30%,铁矿石部分品种甚至飙升至130美元/吨。4月份,铁矿石价格“虚火”呈现渐退之势。进入5月,多因素共振驱动铁矿石价格加速下跌,新加坡铁矿石期货价格两度失守100美元关口,跌至年内低点。随后,铁矿石在需求预期下,开始反弹。上海钢联数据显示,截止8月31日,铁矿石62%澳粉远期现货价格指数117.95美元/干吨,较7月末上涨6.89%,青岛港PB粉价格915元/吨,较7月末上涨4.33%。9月8日,在监管机构“打铁”后,铁矿石价格下跌,其中62%指数跌1.1至116.3美元/吨,PB粉跌4至898元/吨。从供给上来看,随着台风天气影响的减弱,四大矿山发运总量回升至中位水平,但海外高炉复产一定程度上分流到中国的发运量,到港量有小幅回落。非主流矿山受普氏价格偏高的带动供给稳中有升,但国产矿小幅回落。铁矿总体供需边际依旧紧平衡。需求上,粗钢减产预期有所反复,使得钢厂对上游原料的需求韧性仍在,目前铁水产量高位,铁矿石基本面矛盾不突出。总体上,钢厂复产叠加原料库存低位,铁矿需求维持一定韧性。另外,从铁矿的品位来看,钢厂目前低利润,对中低品位矿的需求量提升,中低品位矿的资源又开始紧缺一定程度上支撑铁矿现货价格。度过“金九银十”之后,钢铁行业就会进入需求淡季,生产幅度减弱;加上进入秋冬季节,飓风等天气因素对海外矿山产量的影响减弱,供应趋于充足,或出现供大于求的行情。中长期看,随着海外供给的增加,及粗钢平控政策的落地,铁矿港口累库压力加大,将对铁矿石远月合约的估值形成压制。从政策走向看,日前,工信部、国家发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署等七部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案》提出,实施供给能力提升行动方案,促进产业链上下游稳定高效运行。监管部门也多次调控铁矿石价格,开展铁矿石“红黄蓝”供需预警,强化期现货市场监管等。近期下游和钢厂接单普遍面临了一定的压力。需求已经进入旺季,但螺纹需求仍未释放,旺季验证需求也难兑现,钢材价格仍然面临冲高回落的风险。铁矿石面临的压力不小。*免责声明:本官网所载内容仅供参考,读者不应单纯接受官网信息而取代自身独立判断,应自主做出决策并自行承担风险。本官网不对任何因使用本官网所载内容所引致的损失承担任何责任。